7 | כלים נוספים

מסך ראשי ⬅ מנהלים כסף ⬅ 7 | כלים נוספים

המלצות לכלים שיעזרו בניהול נכון של הכסף בעסק

---

אספנו המלצות לכלים שיעזרו בניהול נכון של הכסף בעסק. כלים אלו יכולים לתמוך בך, בעל העסק כאחראי על תפקוד נכון ויעיל של העסק, להקל, לקצר שעות עבודה ולקדם אותך לעבר יעדי העסק.

1. ניהול יומן ושימוש בתזכורות - ניהול יומן שיכיל תזכורות לאירועים מחזוריים ולמועדי הגשת דו"חות לרשויות השונות, מהסיבה שאי עמידה במועדי ההגשה עלולה לגרור קנסות. לקריאה נוספת: ניהול זמן.

לדוגמה: מועדים להגשת דו"חות לגורם המקצועי המלווה- מייצג, הכנה להגשות ותשלומים לגופים הציבוריים (למשל: ביטוח לאומי, מס הכנסה), ציון הוצאות גדולות ידועות מראש, מעקב אחר הכנסות, תשלומים ומשכורות.

2. ניהול רישומים פיננסיים בתכנת Excel - תכנה מוכרת ופשוטה לשימוש שיכולה לעזור לנו לנהל רישומים פיננסיים של העסק: דו"חות, נתונים, פרטים על לקוחות, ספקים וכו'. בסדרת סרטוני ה-Excel המצורפת ניתן לצפות בסרטונים הרלוונטיים עבורנו להיכרות עם התכנה. נכיר מגוון כלים פרקטיים לשימוש בתכנה:

• נוסחאות לחישובים שונים

• גרפים לתצוגה של יעדים

• טבלאות מעקב מעוצבות ונוחות לקריאה

• עבודה בגיליונות למעקב רצוף במסגרת תקופת זמן

• עבודה עם תאריכים למעקב אחר מכירות והוצאות

3. גאנט תכנון משימות תקופתי - ניעזר בגאנט משימות לתכנון שבועי, חודשי או שנתי בחלוקה לפרויקטים שונים וליעדי העסק. ניתן להיעזר באחד מהגאנטים המצורפים ולבצע שינויים כך שיתאים ויהיה נוח לשימוש עבורנו. (גאנט לדוגמה). לקריאה נוספת: ניהול זמן.

4. בדיקת גורמים חדשים שנעבוד איתם בעסק: ספקים, לקוחות או בעלי מקצוע - חשוב מאד לדעת ולהכיר את מי שאנחנו עובדים מולו, בין אם מדובר בלקוח או בספק, ובדגש על עסקה בסדר גודל משמעותי.

במקרה כזה מומלץ לבצע בדיקת רקע כללית בכדי להבטיח את העסקה ע"י שימוש בכלים הבאים:

• אתר בנק ישראל- בדיקה של העסק באתר בנק ישראל תחשוף בפנינו את מצב חשבון בעל העסק ואם קיימת עליו הגבלה כלשהי, אם צ'קים שלו חזרו או אם היו בעבר בעיות בתשלומים. האתר חינמי לשימוש וניתן לחפש בו באמצעות ח.פ של העסק איתור חשבונות מוגבלים.

• ניהול ספרים בתוקף- בבדיקת ניהול הספרים נוכל לקבל אישור לשאלה אם העסק עומד בזמני הגשת דו"חות ותשלומים על פי החוק מול מס הכנסה. למשל, אם בעל העסק איתו אנו עובדים לא מדווח בזמן למס הכנסה, נראה זאת תחת 'אישור ניכוי מס במקור' עם תצוגה של V או X. החיפוש מתבצע באמצעות מספר עוסק מורשה (אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים).

• מאגרים משפטיים- דרך מאגרים משפטיים שונים ניתן לבדוק האם קיימים תביעות משפטיות או תקדימים מול העסק. ניתן לחפש לפי שם האדם או מספר העוסק המורשה (מערכת נט המשפט).

• חיפוש ברשת- מומלץ לבצע חיפוש כללי על העסק או בעל העסק באתרים שברחבי הרשת וברשתות החברתיות, ולקרוא תגובות או ביקורות.

3 טיפים שהם מתכון מנצח :)

• תן הזדמנות- התנסה בכל אחד מהכלים לפחות 3 פעמים.

• הצמד לשגרות עבודה קבועות, נוחות וישימות עבורך.

• ייצר מעקב ובקרה אחר משימות.

חזרה לפרק מנהלים כסף